東北證券分析師沈正陽在談到尾盤跳水時評論稱,沒有增量資金誰管基本面,存量資金博弈就像打麻將,只要看對家的牌就行了。
齊魯證券分析師羅文波指出,短線套利的人都是以反彈而不是反轉的心態來做,所以一旦看不到新的信息政策時往外逃也是很正常的。
他并認為,周末沒有出現可以炒作的熱點,市場比較迷茫也很正常。此外上周末大宗商品市場、新興市場貨幣以及外圍股市下跌令市場恐慌情緒較為濃厚,在累計獲利盤較大的情況下很容易出現風吹草動就紛紛出逃的情況。
今日三大期指主力合約再度出現較大幅度的下跌,其中IC四張合約悉數跌停。基差整體貼水且幅度有所擴大,這是否可以理解為投資者極度看空后市導致期指大幅貼水、繼而引發現貨市場回調呢?
對此中信期貨研究員張革認為,這不能簡單下結論,必須考慮多重因素:第一,對貼水幅度較大的IC來說,對應成分股停牌的比例還有20%左右,對指數代表性來說算是一個考驗;第二,雖然從成交持倉比看還是比較活躍,但三大主力合約的持倉量較之前都有較大幅度的減少;第三,IC和IH是新上市的合約,基差波動率較IF大也屬正常;
她并認為,經過這輪大跌,市場風險對沖需求必然會上升,因套保需求形成的空單也會引發基差下行。
兩市今日再度出現千股跌停現象,上漲個股不足百家,部分權重龍頭個股如中信證券、交通銀行、中國石化均收報跌停。
滬深300指數收報0.00點,跌8.56%;滬深300指數期貨主力8月合約尾盤報3,647.8點,跌10.00%,成交1,707,000手。130億元額度的滬股通凈賣出1.48億元。
截至(zhi)收盤,滬綜指(zhi)報3,725.56點(dian),跌(die)345.35點(dian),跌(die)幅(fu)8.48%,此(ci)前最大單日跌(die)幅(fu)為2007年2.27日的(de)8.84%;深成(cheng)指(zhi)報12,493.05點(dian),跌(die)1025.47點(dian),跌(die)幅(fu)7.59%;上證(zheng)A股(gu)今日成(cheng)交7,159.3億元人民幣,上日為8,366.0億元。